王传福预期今年底我国新能源汽车渗透率可达35%!北上资金早已逆势加仓

本周,北上资金再度全线尽墨,每个交易日都在减持,全周共净卖出128亿元,罕见的连续3周净卖出超百亿元。

由于3月以来连续的大幅净卖出,一举吞没了1月和2月净买入额,致使今年以来,北上资金整体净卖出逾428亿元。另外,本周北上资金成交额急剧下降逾30%,周四一度创出年内成交次低。

本周北上资金净买入较多个股

逆势加仓新能源产业链个股

本周,新能源领域政策利好频出,先是《“十四五”现代能源体系规划》发布,紧接着发改委《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》公布。新能源产业链整体受到北上资金的重点关注,所处于的电气设备行业逆势获得逾15亿元的净买入,为本周净买入最多的行业。

阳光电源是一家专注于太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产的国家重点高新技术企业。日前,阳光电源在互动平台表示,氢能业务已经实现收入,产能1GW。这说明阳光电源新能源全产业链布局再下一城,新能源板图再度扩张。

虽然自去年10月以来,阳光电源连续调整,最大跌幅超40%,本周就跌了逾10%。但北上资金在股价下跌的过程中持续加仓阳光电源,越跌越买,本周斥资6.19亿元增持逾537万股,今年以来共增持5974万股,持仓数量连连创历史新高。北上资金的持股已占到阳光电源流通股的23.82%。

另外,国电南瑞、天合光能、宏发股份、宁德时代等新能源产业链上的个股,本周也获得北上资金逆势净买入超亿元。

国联证券表示,双碳目标推动下,氢能作为连接可再生能源与终端应用场景的绿色二次能源,将在交通、储能、冶金、化工等领域得到规模化应用。此次《发展规划》落地,意味着氢能中长期发展空间被打开,氢能产业将真正迈入“1”至“10”过程。建议关注在氢能产业链各环节积极布局、有先发优势的公司,包括产业链一体化布局的美锦能源,燃料电池龙头亿华通,已打通光伏制氢的宝丰能源,布局氢能炼钢的宝钢股份,储运设备相关的京城股份、雪人股份、冰轮环境、致远新能、富瑞特装等。

值得注意的是,就在3月26日,比亚迪董事长王传福表示,今年年底我国新能源汽车渗透率可达35%。

有色资源股受青睐

俄乌冲突一方面令世界避险情绪急剧上升,黄金等避险资产受到青睐;另一方面,俄罗斯是世界资源出口大国,欧美等国家对其自裁,也使得国际有色金属价格连续异动,代表的如镍金属。本周,北上资金也逆势加仓有色金属行业逾10亿元,为净买入第二多的行业。

紫金矿业是中国控制金属矿产资源最多的企业之一,拥有中国黄金行业唯一的国家重点实验室。紫金矿业近来还不断开拓锂矿等新能源上游资源,根据本周紫金矿业官网信息显示,其3Q盐湖锂项目年产2万吨碳酸锂工程,于当地时间3月20日在阿根廷卡塔马卡省举行开工仪式。

3Q 项目位于南美洲著名“锂三角”,是全球最优质的锂盐湖资源之一,紫金矿业预计将于2023 年底正式投产,2022年将同步开展2期项目可行性研究,并争取2023年开工,将碳酸锂年产能扩大至4—6万吨。

今年以来北上资金也是持续大幅加仓紫金矿业,本周净买入6.52亿元,增持逾5584万股,今年以来累计增持逾6.34亿股,持仓也是连续创历史新高。山东黄金、神火股份、银泰黄金、赣锋锂业等本周也获得北上资金超亿元净买入。

中金认为,全球能源和大宗商品供应链的撕裂和重构引发的滞胀风险正在提升,有色金属中长期配置价值得重视。未来的滞胀风险不仅来自俄乌冲突带来的短期冲击,更值得注意的是未来全球能源和大宗商品供应链的撕裂和重构,以及供应干扰率上升,对中长期全球通胀水平的抬升和经济增长的压制,建议关注黄金和供应受限的铝、镍、锌、铜、锡等基本金属。

(责编:彭勃)